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兴全商业模式优选混合(LOF)(163415)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 8.0346 3.8077 3.0093 8.8331 9.94% 15.7574 16.8675
2018-09-30 8.4962 0.9702 1.6012 7.8653 -7.43% 11.1941 11.2533
2018-03-31 9.6681 1.2634 2.4000 8.5316 -11.76% 12.3930 12.9149
2017-12-31 11.4045 0.9081 2.6444 9.6681 -15.23% 13.3727 13.9315
2017-09-30 17.1433 0.8933 6.6321 11.4045 -33.48% 15.0796 16.1971
2017-06-30 14.8258 3.6264 1.3089 17.1433 15.63% 22.6976 22.8166
2017-03-31 18.1293 1.4235 4.7270 14.8258 -18.22% 19.8974 20.1961
2016-12-31 9.5201 15.3573 6.7481 18.1293 90.43% 24.8584 24.9440
2016-09-30 3.3089 7.5305 1.3193 9.5201 187.72% 17.5318 18.4871
2016-06-30 2.6203 0.8452 0.1567 3.3089 26.28% 5.6843 5.8149
2016-03-31 2.5220 0.2335 0.1351 2.6203 3.90% 4.1163 4.3050
2015-12-31 2.7626 0.2614 0.5020 2.5220 -8.71% 4.4343 4.4491
2015-09-30 2.1621 54.3196 53.7191 2.7626 27.77% 3.7685 3.8541
2015-06-30 2.3248 1.4751 1.6378 2.1621 -7.00% 4.8547 5.1622
2015-03-31 2.0176 0.7951 0.4880 2.3248 15.22% 4.5034 4.6478
2014-12-31 1.1566 1.2070 0.3460 2.0176 74.44% 3.0643 3.5369
2014-09-30 1.1795 0.6794 0.7023 1.1566 -1.94% 1.3905 1.6881
2014-06-30 0.8037 0.7376 0.3618 1.1795 46.75% 1.2739 1.4842
2014-03-31 0.8917 0.1093 0.1972 0.8037 -9.87% 0.8238 0.8963
2013-12-31 0.9881 0.1205 0.2169 0.8917 -9.76% 0.9305 0.9671
2013-09-30 1.2478 0.0460 0.3057 0.9881 -20.81% 1.0123 1.0186
2013-06-30 1.8511 0.0505 0.6537 1.2478 -32.59% 1.1110 1.1163
2013-03-31 5.4611 0.1100 3.7201 1.8511 -66.10% 1.8863 1.9257
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