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兴全商业模式优选混合(LOF)(163415)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 28355129.93 41404568.86 6506224.15 6506224.15
交易性金融资产 1019706674.39 1263152405.38 1361150886.00 1361150886.00
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 931825607.91 1107570176.94 1167804766.68 1167804766.68
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 87881066.48 155582228.44 193346119.32 193346119.32
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2524970.81 2761073.52 2198366.72 2198366.72
存出保证金 811278.77 565120.93 608560.68 608560.68
应收证券交易清算款 13003863.11 11022609.58 20633956.31 20633956.31
应收股利 -- -- -- --
应收利息 1442413.27 1885606.57 1238130.04 1238130.04
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 649781.78 2265471.12 818324.02 818324.02
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 42000000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1108494112.06 1323056855.96 1393154447.92 1393154447.92
应付基金管理费 1399675.79 1559125.48 1736495.01 1736495.01
应付基金托管费 233279.31 259854.23 289415.84 289415.84
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 952316.57 691078.10 1166397.61 1166397.61
应付证券交易清算款 10896174.34 13323808.95 13426330.02 13426330.02
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 942112.53 3275971.96 2974952.60 2974952.60
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- 21795.88 21795.88
卖出回购金融资产款 -- -- 36000000.00 36000000.00
应交税金 264.20 778.44 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 288380.40 147962.43 265360.43 265360.43
负债总值 14712203.14 19258579.59 55880747.39 55880747.39
实收基金 803464343.06 849619845.26 966814494.85 966814494.85
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 290317565.86 454178431.11 370459205.68 370459205.68
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1093781908.92 1303798276.37 1337273700.53 1337273700.53
负债及持有人权益合计 1108494112.06 1323056855.96 1393154447.92 1393154447.92
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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