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兴全商业模式优选混合(LOF)(163415)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 2,007,825,495.92 1,575,737,996.32 1,093,781,908.92 1,119,409,880.35
股票市值(元) 1,684,604,044.34 1,464,066,884.05 931,825,607.91 914,278,758.67
股票投资占总资产比例(%) 83.33 86.80 84.06 81.25
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 4,180,251.18 9,431,707.57 15,907,336.93 3,526,201.42
其他资产占总资产比例(%) 0.21 0.56 1.44 0.31
债券市值(不含国债)(元) 125,650,369.81 104,080,999.65 87,881,066.48 38,719,934.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 6.22 6.17 7.93 3.44
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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