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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -682268280.63 | -172119312.25 | 104539499.30 | -678037829.79 |
| 其中：股票 | -150193580.56 | 134227133.50 | 362877505.89 | 168314073.89 |
| 债券 | 9338.08 | 9338.08 | 1467885.32 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 20240649.24 | 13198169.80 | 14312096.54 | 8459215.71 |
| 公允价值变动收益 | -558614645.25 | -321881923.11 | -279006243.88 | -857424963.09 |
| 利息合计 | 6222540.07 | 2276056.62 | 4432723.10 | 2333433.24 |
| 其中:存款利息收入 | 4735684.54 | 1782822.45 | 3910434.85 | 2120983.93 |
| 债券利息收入 | 756786.73 | 418820.17 | 522288.25 | 212449.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 730068.80 | 74414.00 | -- | -- |
| 其他收入 | 67417.79 | 51912.86 | 455532.33 | 280410.46 |
| 收入合计 | -682268280.63 | -172119312.25 | 104539499.30 | -678037829.79 |
| 管理费 | 32637053.43 | 17495493.24 | 38089952.98 | 19188552.28 |
| 托管费 | 6799386.03 | 3644894.37 | 7935406.88 | 3997615.09 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 8272119.84 | 4930349.99 | 16596319.77 | 8889819.16 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 480150.40 | 207948.18 | 482143.00 | 210079.78 |
| 费用合计 | 48188709.70 | 26278685.78 | 63103822.63 | 32286066.31 |
| 利润总额 | -730456990.33 | -198397998.03 | 41435676.67 | -710323896.10 |
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