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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 31616507.71 | 70491892.87 | 1236200.98 | 1236200.98 |
| 交易性金融资产 | 1692403494.44 | 2367848929.32 | 2906027568.85 | 2906027568.85 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1672469494.44 | 2348600929.32 | 2876801568.85 | 2876801568.85 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 19934000.00 | 19248000.00 | 29226000.00 | 29226000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 442114207.19 | 316670762.15 | 210053043.86 | 210053043.86 |
| 存出保证金 | 2750000.00 | 2750000.00 | 2500000.00 | 2500000.00 |
| 应收证券交易清算款 | 1583592.25 | -- | 6225258.47 | 6225258.47 |
| 应收股利 | -- | 710982.57 | -- | -- |
| 应收利息 | 380892.16 | 308502.75 | 391816.62 | 391816.62 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 19522.85 | 17174.97 | 254212.50 | 254212.50 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2170868216.60 | 2758798244.63 | 3126688101.28 | 3126688101.28 |
| 应付基金管理费 | 2271985.69 | 2620855.77 | 3257628.34 | 3257628.34 |
| 应付基金托管费 | 473330.35 | 546011.61 | 678672.55 | 678672.55 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 1023914.21 | 1574862.99 | 3199079.57 | 3199079.57 |
| 应付证券交易清算款 | 13797891.61 | -- | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 378353.97 | 995912.69 | 810516.13 | 810516.13 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 305587.20 | 305587.20 | 305587.20 | 305587.20 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 2950247.65 | 2949776.68 | 2600066.69 | 2600066.69 |
| 负债总值 | 21201310.68 | 8993006.94 | 10851550.48 | 10851550.48 |
| 实收基金 | 2446957446.00 | 2511740439.88 | 2653775885.68 | 2653775885.68 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -297290540.08 | 238064797.81 | 462060665.12 | 462060665.12 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2149666905.92 | 2749805237.69 | 3115836550.80 | 3115836550.80 |
| 负债及持有人权益合计 | 2170868216.60 | 2758798244.63 | 3126688101.28 | 3126688101.28 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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