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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | -0.0623 | -- | -25.1800 | 93.8200 |
| 11-06-30 | -- | 0.0072 | -- | -6.7500 | 141.5700 |
| 10-12-31 | -- | -0.0172 | -- | 1.2800 | 159.0500 |
| 10-06-30 | -- | -0.0494 | -- | -20.9700 | 102.1300 |
| 09-12-31 | -- | -0.0740 | -- | 50.6000 | 155.7800 |
| 09-06-30 | -- | -0.1306 | -- | 34.3500 | 128.1800 |
| 08-12-31 | -- | -0.1476 | -- | -57.3100 | 69.8400 |
| 08-06-30 | -- | 0.0262 | -- | -41.7100 | 131.9200 |
| 07-12-31 | -- | 0.3015 | -- | 126.3300 | 297.8500 |
| 07-06-30 | 0.4257 | 0.2687 | -- | 68.8000 | 196.7200 |
| 06-12-31 | 0.4098 | 0.1046 | -- | 75.7800 | 75.7800 |
| 06-06-30 | 0.1393 | 0.2158 | -- | 28.4600 | 28.4600 |
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