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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -498413524.36 | -233877102.82 | 433056433.97 | -171442808.48 |
| 其中：股票 | -259231444.66 | -143743020.31 | 594343769.71 | 94607016.63 |
| 债券 | -2881450.00 | -2019500.00 | -1303278.34 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 17163753.18 | 8682513.46 | 7832903.22 | 5168728.45 |
| 公允价值变动收益 | -278836723.52 | -106771606.73 | -185899149.49 | -277904295.21 |
| 利息合计 | 22805647.84 | 9604870.05 | 16255611.02 | 6354970.26 |
| 其中:存款利息收入 | 1901095.60 | 1023614.95 | 2089509.78 | 1134474.80 |
| 债券利息收入 | 8669983.21 | 3726708.20 | 9471168.68 | 2787178.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 12234569.03 | 4854546.90 | 4694932.56 | 2433317.39 |
| 其他收入 | 2566692.80 | 369640.71 | 1826577.85 | 330771.39 |
| 收入合计 | -498413524.36 | -233877102.82 | 433056433.97 | -171442808.48 |
| 管理费 | 39276878.04 | 18216035.17 | 37070524.77 | 16788371.30 |
| 托管费 | 6546146.28 | 3036005.85 | 6178420.74 | 2798061.86 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 19513445.80 | 14521023.53 | 19504194.95 | 8067847.34 |
| 利息支出 | -- | -- | 151824.11 | 14167.60 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | 151824.11 | 14167.60 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 547269.64 | 269413.39 | 524128.59 | 260076.23 |
| 费用合计 | 65883739.76 | 36042477.94 | 63429093.16 | 27928524.33 |
| 利润总额 | -564297264.12 | -269919580.76 | 369627340.81 | -199371332.81 |
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