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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 136967388.46 | 122019077.84 | 194006795.80 | 194006795.80 |
| 交易性金融资产 | 2369242919.43 | 1930601080.79 | 2007772365.04 | 2007772365.04 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 2030572919.43 | 1705282026.00 | 1808442365.04 | 1808442365.04 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 338670000.00 | 225319054.79 | 199330000.00 | 199330000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 28144770.77 | 25397799.42 | 14106845.91 | 14106845.91 |
| 存出保证金 | 1683952.75 | 5543138.72 | 1452654.49 | 1452654.49 |
| 应收证券交易清算款 | 50117730.30 | -- | 42357021.40 | 42357021.40 |
| 应收股利 | -- | 1763548.50 | -- | -- |
| 应收利息 | 6351502.34 | 3784487.34 | 4562417.23 | 4562417.23 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 692958.18 | 812579.05 | 3161109.00 | 3161109.00 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 750000000.00 | 460000000.00 | 427000322.50 | 427000322.50 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 3343201222.23 | 2549921711.66 | 2694419531.37 | 2694419531.37 |
| 应付基金管理费 | 4665245.57 | 2908403.59 | 3415355.31 | 3415355.31 |
| 应付基金托管费 | 777540.92 | 484733.94 | 569225.87 | 569225.87 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 895974.09 | 2561160.82 | 4989948.25 | 4989948.25 |
| 应付证券交易清算款 | -- | 54356808.31 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 3448975.24 | 4087930.12 | 1331558.97 | 1331558.97 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 72951.84 | 72951.84 | 72951.84 | 72951.84 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1111808.24 | 1021533.93 | 853978.32 | 853978.32 |
| 负债总值 | 10972495.90 | 65493522.55 | 11233018.56 | 11233018.56 |
| 实收基金 | 3125363985.82 | 1733155025.72 | 1443346120.35 | 1443346120.35 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 206864740.51 | 751273163.39 | 1239840392.46 | 1239840392.46 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 3332228726.33 | 2484428189.11 | 2683186512.81 | 2683186512.81 |
| 负债及持有人权益合计 | 3343201222.23 | 2549921711.66 | 2694419531.37 | 2694419531.37 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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