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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,997,593,337.18 | 3,332,228,726.33 | 2,338,779,815.58 | 2,484,428,189.11 |
| 股票市值（元） | 1,705,440,532.22 | 2,030,572,919.43 | 1,534,592,585.33 | 1,705,282,026.00 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 56.37 | 60.74 | 65.40 | 66.88 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 67,593,986.11 | 58,846,143.57 | 17,828,561.48 | 11,903,753.61 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 2.23 | 1.76 | 0.76 | 0.47 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 321,058,000.00 | 338,670,000.00 | 224,584,000.00 | 225,319,054.79 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 10.61 | 10.13 | 9.57 | 8.84 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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