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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.0662 | -- | -18.6400 | 338.5500 |
| 11-06-30 | -- | 0.4335 | -- | -10.4800 | 382.5000 |
| 10-12-31 | -- | 0.8590 | -- | 12.8900 | 439.0100 |
| 10-06-30 | -- | 0.5011 | -- | -8.8500 | 335.2400 |
| 09-12-31 | -- | 0.7519 | -- | 73.7300 | 377.4700 |
| 09-06-30 | -- | 0.4817 | -- | 46.5900 | 302.8800 |
| 08-12-31 | -- | 0.1150 | -- | -39.7900 | 174.8400 |
| 08-06-30 | -- | 0.2636 | -- | -31.7600 | 211.4700 |
| 07-12-31 | -- | 0.7601 | -- | 128.9800 | 356.4500 |
| 07-06-30 | -- | 0.1954 | -- | 70.0500 | 238.9700 |
| 06-12-31 | 0.0000 | 0.5011 | -- | 95.5600 | 99.3400 |
| 06-06-30 | 0.0000 | 0.3238 | -- | 51.8600 | 54.7900 |
| 05-12-31 | 0.0073 | 0.0088 | -- | 1.9300 | 1.9300 |
| 05-06-30 | -0.0139 | -0.0418 | -- | -4.1800 | -4.1800 |
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