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每万份单位收益：1.06372012-05-24 |
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 15,208,888,619.66 | 15,427,535,447.38 | 2,989,677,591.22 | 3,442,718,997.43 |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 102,906,606.47 | 77,845,778.79 | 31,631,346.55 | 95,281,947.62 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.68 | 0.48 | 0.95 | 2.45 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 3,350,981,342.98 | 4,914,475,217.23 | 1,985,646,632.41 | 2,195,525,431.93 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 22.00 | 30.19 | 59.64 | 56.42 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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