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单位净值：
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| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净资产比例% |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 110222 | 11国开22 | 2000000.0 | 200,040,000.0000 | 2.98 |
| 2 | 110258 | 11国开58 | 1500000.0 | 150,855,000.0000 | 2.25 |
| 3 | 120211 | 12国开11 | 1300000.0 | 130,026,000.0000 | 1.94 |
| 4 | 1101094 | 11央行票据94 | 1000000.0 | 96,740,000.0000 | 1.44 |
| 5 | 110317 | 11进出17 | 500000.0 | 50,470,000.0000 | 0.75 |
| 6 | 110013 | 国投转债 | -- | 4,003,489.1000 | 0.06 |
| 7 | 110015 | 石化转债 | -- | 23,917,549.6000 | 0.36 |
| 8 | 110016 | 川投转债 | -- | 528,864.0000 | 0.01 |
| 9 | 110018 | 国电转债 | -- | 20,634,387.4000 | 0.31 |
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