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单位净值：
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011-01-13 | 2011-01-13 | 2011-01-17 | 0.80 |
| 2009 | 2009-12-28 | 2009-12-28 | 2009-12-30 | 1.50 |
| 2007 | 2007-08-30 | 2007-08-30 | 2007-09-03 | 0.70 |
| 2006 | 2006-11-15 | 2006-11-15 | 2006-11-17 | 2.10 |
| 2006 | 2006-11-02 | 2006-11-02 | 2006-11-06 | 0.30 |
| 2006 | 2006-05-16 | 2006-05-16 | 2006-05-18 | 0.10 |
| 公告日期：2007-07-28 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额拆分 | 拆分比例 | 2.545214074 |
| 结果公告日 | 2007-07-28 | 份额变更登记日 | 2007-07-30 |
| 基金资产净值 | |||
| 拆分折算前份额 | 拆分折算后份额 | ||
| 拆分折算前单位净值 | 2.545214074000 | 拆分折算后单位净值 | 1.00000000 |
| 拆分说明 | 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分前发售在外的基金份额总数 按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.545214074,本基金管理人按照1:2.545214074的拆分比例,增加本基金场内基金份额持有人持有的基金份额数。 拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金场内份额持有人原来每1份基金份额拆分为2.545214074份,基金份额计算结果保留到整数位,尾数采用循环进位的方法,因去尾形成的份额余额进行再次分配。 | ||
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