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中银持续增长混合A(163803)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2006-03-17 管理人:中银基金... 基金经理:辜岚
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20162017-01-192017-01-192017-01-230.27
20152016-01-202016-01-202016-01-224.80
20142015-01-202015-01-202015-01-220.65
20102011-01-132011-01-132011-01-170.80
20092009-12-282009-12-282009-12-301.50
20072007-08-302007-08-302007-09-030.70
20062006-11-152006-11-152006-11-172.10
20062006-11-022006-11-022006-11-060.30
20062006-05-162006-05-162006-05-180.10
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2007-07-28
拆分折算类别 份额拆分 拆分比例 2.545214074 
结果公告日 2007-07-28  份额变更登记日 2007-07-30 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份)   拆分折算后份额(万份)  
拆分折算前单位净值 2.545214074000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额拆分比例=拆分日基金资产净值/拆分前发售在外的基金份额总数 按照该公式计算精确到小数点后第9位(第9位以后舍去)为2.545214074,本基金管理人按照1:2.545214074的拆分比例,增加本基金场内基金份额持有人持有的基金份额数。 拆分后,基金份额净值变为1.0000元,相应地,本基金场内份额持有人原来每1份基金份额拆分为2.545214074份,基金份额计算结果保留到整数位,尾数采用循环进位的方法,因去尾形成的份额余额进行再次分配。 
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