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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 6,714,197,996.94 | 6,759,496,127.29 | 7,272,452,197.58 | 8,392,875,890.94 |
| 股票市值（元） | 4,799,228,789.70 | 5,329,941,028.05 | 5,899,851,030.40 | 7,112,898,466.58 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 71.22 | 77.43 | 78.86 | 83.75 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 13,761,328.97 | 38,146,856.38 | 31,573,340.49 | 10,656,795.07 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 0.20 | 0.55 | 0.42 | 0.13 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 707,395,290.10 | 690,222,556.10 | 582,595,106.80 | 568,653,380.70 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 10.50 | 10.03 | 7.79 | 6.70 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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