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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -677196823.42 | -344336160.44 | 560609928.75 | -335543502.26 |
| 其中：股票 | 77728715.01 | 67345046.18 | 602025043.22 | 198835174.73 |
| 债券 | 984010.19 | 1810290.23 | -942830.00 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 11823612.34 | 8726161.91 | 8814326.05 | 5749811.65 |
| 公允价值变动收益 | -785804086.75 | -430978036.82 | -68819742.08 | -548306315.40 |
| 利息合计 | 17480942.32 | 8251093.54 | 19403605.75 | 8138589.82 |
| 其中:存款利息收入 | 3316701.23 | 1656551.42 | 5048036.25 | 2765180.51 |
| 债券利息收入 | 10300716.97 | 3671499.23 | 11035045.04 | 2942059.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 3863524.12 | 2923042.89 | 3320524.46 | 2431349.50 |
| 其他收入 | 589983.47 | 509284.52 | 129525.81 | 39236.94 |
| 收入合计 | -677196823.42 | -344336160.44 | 560609928.75 | -335543502.26 |
| 管理费 | 46511620.56 | 24037230.45 | 60281005.21 | 30027366.76 |
| 托管费 | 7751936.70 | 4006205.03 | 10046834.24 | 5004561.16 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 10243995.46 | 5337444.22 | 25365016.97 | 12182313.10 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 477524.52 | 245108.38 | 459103.65 | 237049.70 |
| 费用合计 | 64985077.24 | 33625988.08 | 96151960.07 | 47451290.72 |
| 利润总额 | -742181900.66 | -377962148.52 | 464457968.68 | -382994792.98 |
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