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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 74786147.30 | 171668266.29 | 433248487.23 | 433248487.23 |
| 交易性金融资产 | 2285413547.79 | 2462057571.64 | 3197186612.52 | 3197186612.52 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 1937947547.79 | 2094616060.24 | 2941723559.12 | 2941723559.12 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 347466000.00 | 367441511.40 | 255463053.40 | 255463053.40 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1788529.96 | 1090727.83 | 5769050.88 | 5769050.88 |
| 存出保证金 | 1481055.04 | 1802837.70 | 1013843.89 | 1013843.89 |
| 应收证券交易清算款 | 7906514.35 | 406341644.27 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 8329639.15 | 1606476.06 | 6493227.24 | 6493227.24 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 80565.24 | 49598.09 | 306016.89 | 306016.89 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000620.00 | -- | 149940344.91 | 149940344.91 |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 2579786618.83 | 3044617121.88 | 3793957583.56 | 3793957583.56 |
| 应付基金管理费 | 3463668.28 | 3593321.18 | 4952963.23 | 4952963.23 |
| 应付基金托管费 | 577278.02 | 598886.87 | 825493.88 | 825493.88 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 932391.30 | 1172967.80 | 5553719.64 | 5553719.64 |
| 应付证券交易清算款 | 2088912.44 | -- | 23587992.01 | 23587992.01 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 463094.45 | 1592315.26 | 2843648.02 | 2843648.02 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1102127.91 | 1224294.82 | 1111866.85 | 1111866.85 |
| 负债总值 | 8627472.40 | 8181785.93 | 38875683.63 | 38875683.63 |
| 实收基金 | 3197957857.78 | 3309829308.93 | 3603328047.31 | 3603328047.31 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -626798711.35 | -273393972.98 | 151753852.62 | 151753852.62 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 2571159146.43 | 3036435335.95 | 3755081899.93 | 3755081899.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 2579786618.83 | 3044617121.88 | 3793957583.56 | 3793957583.56 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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