|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 2,706,181,580.62 | 2,571,159,146.43 | 2,856,778,863.78 | 3,036,435,335.95 |
| 股票市值（元） | 1,746,233,270.66 | 1,937,947,547.79 | 2,014,806,944.75 | 2,094,616,060.24 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 64.23 | 75.12 | 70.01 | 68.80 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 38,581,411.51 | 17,797,773.78 | 6,622,371.49 | 409,800,556.12 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.42 | 0.69 | 0.23 | 13.46 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 299,946,695.00 | 347,466,000.00 | 344,363,500.00 | 367,441,511.40 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 11.03 | 13.47 | 11.97 | 12.07 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]