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中银动态策略混合(163805)

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-04-03 管理人:中银基金... 基金经理:邬炜
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基金公告

中银基金:关于旗下部分基金投资非公开发行股票的公告

公告日期:2019-09-11

                           中银基金管理有限公司关于旗下部分基金投资
                                             非公开发行股票的公告
               中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金参加了厦门弘信电子科技股

        份有限公司(股票简称:弘信电子,代码:300657 )非公开发行股票的认购。厦门弘信电

        子科技股份有限公司已发布公告《非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,公布了

        本次非公开发行结果。

               根据中国证监会颁布的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非

        公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下部分基金投资

        此非公开股票的相关情况披露如下:

                                                 总成本占基                账面价值占
                       认购数      总成本                     账面价值                   限售期
     基金名称                                    金资产净值                基金资产净
                       量(股)    (元)                       (元)                   (月)
                                                 比例(%)                 值比例(%)
中银动态策略混合型                10,999,928                  15,839,804
                       461,600                      1.73                      2.49         12
证券投资基金                           .00                       .00
中银智 能制造 股票型              7,999,731.                  11,519,545
                       335,700                      0.51                      0.73         12
证券投资基金                           00                        .50
中银蓝 筹精选 灵活配
                                  7,999,731.                  11,519,545
置混合 型证券 投资基   335,700                      2.31                      3.32         12
                                       00                        .50

中银价 值精选 灵活配
                                  4,999,534.                  7,199,287.
置混合 型证券 投资基   209,800                      1.94                      2.80         12
                                       00                        00

中银主 题策略 混合型              2,997,814.                  4,316,827.
                       125,800                      1.30                      1.87         12
证券投资基金                      00                             00
中银战 略新兴 产业股              4,999,534.                  7,199,287.
                       209,800                      1.82                      2.62         12
票型证券投资基金                       00                        00
中银瑞 利灵活 配置混              4,999,534.                  7,199,287.
                       209,800                      0.84                      1.21         12
合型证券投资基金                       00                        00
中银品 质生活 灵活配
                                  1,498,907.                  2,158,413.
置混合 型证券 投资基    62,900                      1.04                      1.50         12
                                       00                        50

中银移 动互联 灵活配
                                  3,507,347.                  5,050,550.
置混合 型证券 投资基   147,182                      2.36                      3.40         12
                                       06                        33


               注:上述基金资产净值、账面价值为 2019 年 9 月 10 日的数据。

               投资者可登录本公司网站(www.bocim.com)或拨打本公司客服热线(021-38834788 /

        400-888-5566)咨询相关情况。
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的

其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者

自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者

自行负担,敬请投资者注意投资风险。

    投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最新的招募说明书等法律文件,了解所投

资基金的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金

是否和投资者的风险承受能力相匹配。

    特此公告。

                                                           中银基金管理有限公司

                                                                2019 年 9 月 11 日
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