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中银动态策略混合(163805)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-04-03 管理人:中银基金... 基金经理:邬炜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -176868436.53 -84020867.24 191562853.16 72299506.53
其中:股票 -74037606.26 -12808580.25 82582804.40 2749542.03
债券 57205.48 -- -28250.00 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2727394.12 2122748.44 7757178.36 4338081.39
公允价值变动收益 -108511969.16 -74746439.40 98272429.97 63587135.83
利息合计 2795409.12 1321065.58 2920816.00 1602241.36
其中:存款利息收入 863298.03 428857.99 748993.32 394234.92
债券利息收入 1596238.25 877955.55 1415016.28 572804.86
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 335872.84 14252.04 756806.40 635201.58
其他收入 101130.17 90338.39 57874.43 22505.92
收入合计 -176868436.53 -84020867.24 191562853.16 72299506.53
管理费 9302775.35 5136346.47 10524192.36 4948807.10
托管费 1550462.52 856057.73 1754032.12 824801.19
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 8746588.76 5700541.59 10014254.82 4050700.83
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 362974.00 185128.77 378746.00 188117.31
费用合计 19962825.07 11878084.35 22671225.30 10012426.43
利润总额 -196831261.60 -95898951.59 168891627.86 62287080.10
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