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中银动态策略混合(163805)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-04-03 管理人:中银基金... 基金经理:邬炜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 56452076.65 116634539.89 149635751.55 149635751.55
交易性金融资产 364473160.18 480637903.99 673034002.26 673034002.26
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 322290489.39 428544335.74 621047958.27 621047958.27
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 42182670.79 52093568.25 51986043.99 51986043.99
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 5780092.48 3083940.92 2764582.58 2764582.58
存出保证金 341549.44 677363.61 592377.66 592377.66
应收证券交易清算款 2277843.14 -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 970584.42 1739977.95 872298.69 872298.69
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 44858.40 295593.21 297285.94 297285.94
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 80000000.00 -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 510340164.71 603069319.57 827196298.68 827196298.68
应付基金管理费 651678.73 763714.97 1006942.61 1006942.61
应付基金托管费 108613.14 127285.82 167823.78 167823.78
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 700689.95 1415779.56 1718276.90 1718276.90
应付证券交易清算款 3484951.99 -- 34431335.49 34431335.49
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 98902.24 177646.72 644775.37 644775.37
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 24.99 14.98 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 79159.05 175241.93 249735.68 249735.68
负债总值 5124020.09 2659683.98 38218889.83 38218889.83
实收基金 587656162.18 581266712.91 571338691.54 571338691.54
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -82440017.56 19142922.68 217638717.31 217638717.31
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 505216144.62 600409635.59 788977408.85 788977408.85
负债及持有人权益合计 510340164.71 603069319.57 827196298.68 827196298.68
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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