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中银动态策略混合(163805)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2008-04-03 管理人:中银基金... 基金经理:邬炜
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 589,126,880.60 572,633,592.68 505,216,144.62 566,340,527.98
股票市值(元) 480,145,568.29 421,866,138.31 322,290,489.39 393,116,680.69
股票投资占总资产比例(%) 80.88 72.59 63.15 66.54
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 6,262,418.74 17,262,159.39 3,634,835.40 38,927,020.20
其他资产占总资产比例(%) 1.05 2.97 0.71 6.59
债券市值(不含国债)(元) 72,185,000.00 74,895,653.45 42,182,670.79 42,174,548.09
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 12.16 12.89 8.27 7.14
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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