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中银增利债券(163806)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-11-13 管理人:中银基金... 基金经理:方抗 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 6710977.17 7331552.84 9393948.63 9393948.63
交易性金融资产 1236305404.10 1135617673.04 1362248970.92 1362248970.92
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1236305404.10 1135617673.04 1362248970.92 1362248970.92
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 22016067.48 30211400.16 34863704.00 34863704.00
存出保证金 25795.91 16268.59 8190.14 8190.14
应收证券交易清算款 6232079.57 9972136.84 2941863.21 2941863.21
应收股利 -- -- -- --
应收利息 19223559.68 25107452.07 31618593.09 31618593.09
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1149045.17 14560.00 24885.00 24885.00
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1291662929.08 1208271043.54 1441100154.99 1441100154.99
应付基金管理费 610976.09 535982.43 631083.62 631083.62
应付基金托管费 174564.61 153137.83 180309.61 180309.61
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 305488.08 267991.22 315541.82 315541.82
应付利润 10351535.00 -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 10621.38 4274.96 7201.09 7201.09
应付证券交易清算款 3060024.01 14097451.05 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 289760.84 171883.77 210317.54 210317.54
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 134053.86 -39950.55 415404.36 415404.36
卖出回购金融资产款 216925000.00 285954000.00 394248000.00 394248000.00
应交税金 308684.74 326044.13 206000.00 206000.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 69198.95 86096.77 169047.01 169047.01
负债总值 232239907.56 301556911.61 396382905.05 396382905.05
实收基金 1035153449.00 855985954.86 889214917.27 889214917.27
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 24269572.52 50728177.07 155502332.67 155502332.67
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1059423021.52 906714131.93 1044717249.94 1044717249.94
负债及持有人权益合计 1291662929.08 1208271043.54 1441100154.99 1441100154.99
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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