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中银增利债券(163806)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2008-11-13 管理人:中银基金... 基金经理:方抗 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
18-12-31 -- 0.0019 -- 6.8500 76.6000
18-06-30 -- 0.0593 -- 2.1400 68.8000
17-12-31 -- 0.1749 -- 1.1100 65.2700
17-06-30 -- 0.1585 -- 0.8500 64.8500
16-12-31 -- 0.1733 -- 2.3100 63.4600
16-06-30 -- 0.1449 -- 1.7900 62.6400
15-12-31 -- 0.0954 -- 12.3000 59.7700
15-06-30 -- 0.1759 -- 5.9200 50.7000
14-12-31 -- 0.1236 -- 15.0600 42.2800
14-06-30 -- 0.0645 -- 7.9700 33.5100
13-12-31 -- 0.0594 -- -3.2000 23.6500
13-06-30 -- 0.0865 -- 2.6500 31.1300
12-12-31 -- 0.0510 -- 7.3700 27.7400
12-06-30 -- 0.0204 -- 6.2900 26.4600
11-12-31 -- 0.0441 -- 3.5200 18.9700
11-06-30 -- 0.0283 -- 2.8400 18.1900
10-12-31 -- 0.0672 -- 9.0400 14.9300
10-06-30 -- 0.0287 -- 5.5425 11.2400
09-12-31 -- 0.0198 -- 4.2500 5.4000
09-06-30 -- 0.0037 -- -0.6900 0.4000
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