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中银中证100指数增强(163808)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-09-04 管理人:中银基金... 基金经理:赵建忠
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 87569767.69 -52982345.38 -24984276.81 97664155.24
其中:股票 3947658.91 23171845.25 23767650.01 27207241.22
债券 64511.06 109060.36 109060.36 92045.75
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 4526037.19 7192022.67 3511453.71 7026494.58
公允价值变动收益 78626240.24 -84350722.09 -52888410.28 62856868.23
利息合计 188665.92 498768.28 242429.08 403256.22
其中:存款利息收入 50280.46 103023.93 55390.62 107503.10
债券利息收入 138385.46 395744.35 187038.46 295753.12
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 216654.37 396680.15 273540.31 78249.24
收入合计 87569767.69 -52982345.38 -24984276.81 97664155.24
管理费 1757584.20 3284500.78 1746148.34 3240655.96
托管费 263637.64 492675.14 261922.25 486098.37
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 160431.36 400976.28 319121.35 361229.66
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 135176.87 298879.25 155448.98 313664.71
费用合计 2316830.54 4477031.46 2482640.92 4401648.70
利润总额 85252937.15 -57459376.84 -27466917.73 93262506.54
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