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中银中证100指数增强(163808)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-09-04 管理人:中银基金... 基金经理:赵建忠
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 16140665.95 16246633.47 15013563.88 22073015.90
交易性金融资产 404949386.34 281964599.24 287909670.69 362027188.34
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 394907076.44 271877599.24 277879670.69 351821388.34
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 10042309.90 10087000.00 10030000.00 10205800.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 222228.28 41246.74 -- 359391.45
存出保证金 26373.19 13528.01 52309.68 19275.72
应收证券交易清算款 -- 40419.43 192297.41 --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 123684.88 385639.85 176247.33 261334.11
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 1246274.25 258497.02 378374.41 945222.25
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 422708612.89 298950563.76 303722463.40 385685427.77
应付基金管理费 326631.13 260032.11 261365.67 326555.79
应付基金托管费 48994.69 39004.82 39204.84 48983.36
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 71774.29 38202.45 32818.97 125795.06
应付证券交易清算款 -- -- -- 4404293.46
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 3011550.93 137977.49 930001.43 254954.03
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 0.33 0.15 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 126724.93 67171.68 137226.14 200285.87
负债总值 3585676.30 542388.70 1400617.05 5360867.57
实收基金 289671926.40 265275712.26 243243934.01 277315455.71
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 129451010.19 33132462.80 59077912.34 103009104.49
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 419122936.59 298408175.06 302321846.35 380324560.20
负债及持有人权益合计 422708612.89 298950563.76 303722463.40 385685427.77
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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