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中银中证100指数增强(163808)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2009-09-04 管理人:中银基金... 基金经理:赵建忠
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 419,122,936.59 356,107,974.72 298,408,175.06 316,092,270.55
股票市值(元) 394,907,076.44 332,686,854.28 271,877,599.24 297,244,029.51
股票投资占总资产比例(%) 93.42 93.15 90.94 93.75
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,396,332.32 1,828,567.84 698,084.31 1,140,191.73
其他资产占总资产比例(%) 0.33 0.51 0.23 0.36
债券市值(不含国债)(元) 10,042,309.90 10,482,000.00 10,087,000.00 10,044,000.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 2.38 2.93 3.37 3.17
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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