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中银信用增利债券(LOF)(163819)

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基金公告

中银信用增利:分红公告

公告日期:2019-12-11

         中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)分红公告
                         公告送出日期:2019 年 12 月 11 日

   1.公告基本信息
基金名称                  中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
基金简称                  中银信用增利债券
基金主代码                163819
基金合同生效日            2012 年 3 月 12 日
基金管理人名称            中银基金管理有限公司
基金托管人名称            中信银行股份有限公司
公告依据                  《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
                          基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》
                          有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日            2019 年 11 月 29 日
                          基准日基金份额净值(单位:
                                                       1.078
                          人民币元)
                          基准日基金可供分配利润
截止收益分配基准日的相                                 221,986,185.12
                          (单位:人民币元)
关指标
                          截止基准日按照基金合同约
                          定的分红比例计算的应分配 133,191,711.07
                          金额(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10
                          0.407
份基金份额)
有关年度分红次数的说明    本次分红为 2019 年度的第 1 次分红。
       注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6
   次,每次收益分配比例不得低于期末(即收益分配基准日)可供分配利润的 60%。
   2.与分红相关的其他信息
权益登记日             2019 年 12 月 13 日
除息日                 2019 年 12 月 16 日(场内) 2019 年 12 月 13 日(场外)
现金红利发放日         2019 年 12 月 18 日(场内) 2019 年 12 月 17 日(场外)
分红对象               权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
                       额持有人。
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2019
明                     年 12 月 13 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,
                       红利再投资所转换的基金份额于 2019 年 12 月 16 日直接划
                       入其基金账户。2019 年 12 月 17 日起投资者可以查询、赎回
                       本次红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明     根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规,基金向投资者
                       分配的基金收益,暂免征收所得税。法律法规或监管机关另
                       有规定的,从其规定。
费用相关事项的说明     本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者,
                         其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3.其他需要提示的事项
    1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益,权益登
记日当天有效赎回或转出基金份额享有本次分红权益;权益登记日当天买入的基
金份额享有本次分红权益,权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。
    2、托管于证券登记结算系统(即场内)的基金份额的分红方式只能是现金
分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方式可为现金分红方式或
红利再投资方式,本基金默认的收益分配方式是现金分红;红利再投资部分以场
外除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。
    3、持有场外基金份额的投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点
修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2019
年 12 月 13 日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金管理有限
公司客户服务中心确认分红方式是否正确,若投资者通过中银基金管理有限公司
客服中心查询到的中登公司记录的分红方式与相关销售机构记录的分红方式不
符,以客服中心查询到的中登公司记录的分红方式为准。如投资者希望修改分红
方式的,请务必在 2019 年 12 月 12 日 15:00 前到销售网点办理变更手续。
    4、 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关规定,基
金管理人拟向深圳证券交易所申请中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)停
复牌时间为 2019 年 12 月 11 日开市起至当日 10:30。
    5、权益分派期间(2019 年 12 月 11 日至 2019 年 12 月 13 日)暂停本基金
的跨系统转登记业务。
    6、本基金基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以
登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 ( http://www.bocim.com/ ) 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
(400-888-5566/021-38834788)咨询相关事宜。
    7、本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,
不会改变基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基
金的过往业绩不代表未来表现,敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                                           中银基金管理有限公司

                                         1
    2019 年 12 月 11 日




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