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中银信用增利债券(LOF)(163819)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 128810040.03 52313417.31 13294083.54 23469510.60
其中:股票 -- -- -- --
债券 6438225.28 13984050.58 -43496300.16 -17808495.23
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 49606885.00 -3958513.89 -40226529.72 -17809736.26
利息合计 72193475.54 41910540.83 96570671.35 58801852.65
其中:存款利息收入 587892.96 350337.01 867029.96 489742.84
债券利息收入 71110476.29 41122233.45 95360099.79 58307203.93
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 495106.29 437970.37 343541.60 4905.88
其他收入 571454.21 377339.79 446242.07 285889.44
收入合计 128810040.03 52313417.31 13294083.54 23469510.60
管理费 11848051.99 5903154.82 12020052.59 6008490.87
托管费 3385157.67 1686615.63 3434300.74 1716711.70
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 99016.93 64287.06 69834.86 30787.10
利息支出 8830413.04 6042218.69 15152203.28 10350974.12
其中:卖出回购金融资产支出 8830413.04 6042218.69 15152203.28 10350974.12
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 434631.24 218621.46 452770.10 227185.93
费用合计 24755054.65 14014552.92 31129161.57 18334149.72
利润总额 104054985.38 38298864.39 -17835078.03 5135360.88
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