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中银信用增利债券(LOF)(163819)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 13.0242 31.0301 12.1109 31.9434 145.26% 33.4477 34.8191
2018-12-31 16.2627 1.9010 5.1395 13.0242 -19.91% 13.0709 17.2931
2018-09-30 16.9445 2.7379 3.4197 16.2627 -4.02% 16.3666 18.0728
2018-06-30 14.1156 7.0444 4.2155 16.9445 20.04% 17.5732 21.3390
2018-03-31 14.5552 0.8145 1.2541 14.1156 -3.02% 15.8392 18.8524
2017-12-31 19.0965 0.4569 4.9982 14.5552 -23.78% 15.7788 19.2827
2017-09-30 14.9552 6.9432 2.8019 19.0965 27.69% 21.1671 23.9039
2017-06-30 15.4174 3.5360 3.9982 14.9552 -3.00% 16.3951 22.4376
2017-03-31 17.3387 5.9944 7.9156 15.4174 -11.08% 16.7554 22.4527
2016-12-31 24.1949 5.4773 12.3335 17.3387 -28.34% 18.8971 26.7713
2016-09-30 26.5253 1.6228 3.9531 24.1949 -8.79% 31.7520 41.9836
2016-06-30 24.8829 4.4743 2.8319 26.5253 6.60% 34.1811 35.2208
2016-03-31 15.5853 11.1668 1.8693 24.8829 59.66% 31.9496 37.9151
2015-12-31 15.6808 0.1533 0.2487 15.5853 -0.61% 19.7622 28.8934
2015-09-30 17.7948 0.2091 2.3230 15.6808 -11.88% 19.3581 30.2955
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