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中银信用增利债券(LOF)(163819)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 31159540.03 3043761.69 7351834.85 7351834.85
交易性金融资产 1666779756.74 2069673347.14 1714796176.50 1714796176.50
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 1666779756.74 2069673347.14 1714796176.50 1714796176.50
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 6981478.62 29665312.65 11733506.19 11733506.19
存出保证金 177918.66 280433.15 185448.57 185448.57
应收证券交易清算款 -- -- 54746902.85 54746902.85
应收股利 -- -- -- --
应收利息 23558776.54 31233576.80 39400392.09 39400392.09
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 654484.32 7261.14 5664.39 5664.39
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- 100050270.08 100050270.08
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 1729311954.91 2133903692.57 1928270195.52 1928270195.52
应付基金管理费 837234.38 1086407.09 987255.65 987255.65
应付基金托管费 239209.81 310402.00 282073.06 282073.06
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 29955658.87 -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 619.88 25567.25 11839.08 11839.08
应付证券交易清算款 19377706.20 83910.21 47445372.70 47445372.70
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 31642.00 32621.48 145154.87 145154.87
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 226455.64 117273.91 -118339.69 -118339.69
卖出回购金融资产款 370000000.00 373235000.00 300000000.00 300000000.00
应交税金 1464871.69 1494600.39 1388085.70 1388085.70
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 89014.72 194687.06 249030.03 249030.03
负债总值 422222413.19 376580469.39 350390471.40 350390471.40
实收基金 1302419945.72 1694452574.58 1455521098.27 1455521098.27
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 4669596.00 62870648.60 122358625.85 122358625.85
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 1307089541.72 1757323223.18 1577879724.12 1577879724.12
负债及持有人权益合计 1729311954.91 2133903692.57 1928270195.52 1928270195.52
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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