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中银信用增利债券(LOF)(163819)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 3,227,791,697.30 3,344,772,817.11 1,307,089,541.72 1,636,659,184.46
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 245,365,201.63 97,597,014.68 24,391,179.52 53,603,331.60
其他资产占总资产比例(%) 5.74 2.80 1.41 2.97
债券市值(不含国债)(元) 3,971,981,068.20 3,352,266,147.62 1,666,779,756.74 1,737,502,596.61
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 92.91 96.28 96.38 96.14
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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