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中银主题策略混合(163822)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-07-25 管理人:中银基金... 基金经理:黄珺
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 101943693.54 26958411.99 -90367786.01 -72753002.53
其中:股票 56899435.41 8912599.15 -49149151.61 -40043743.31
债券 783071.03 74213.81 -30990.42 --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 2109508.92 1125180.58 833681.57 328534.42
公允价值变动收益 41540753.24 16609416.06 -42553829.01 -33220980.35
利息合计 522773.58 220665.09 492557.26 153952.14
其中:存款利息收入 135883.17 73891.64 312877.54 146323.87
债券利息收入 386890.41 146773.45 176531.77 4480.32
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- 3147.95 3147.95
其他收入 88151.36 16337.30 39946.20 29234.57
收入合计 101943693.54 26958411.99 -90367786.01 -72753002.53
管理费 3102953.89 1286196.00 2820719.06 1613757.95
托管费 517158.94 214366.01 470119.86 268959.69
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 2433279.31 1019640.81 2624196.29 2191270.21
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 160000.00 81867.06 140000.00 79341.35
费用合计 6213405.58 2602073.24 6055039.64 4153331.79
利润总额 95730287.96 24356338.75 -96422825.65 -76906334.32
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