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中银主题策略混合(163822)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-07-25 管理人:中银基金... 基金经理:黄珺 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-03-31 1.1515 0.0605 0.0850 1.1270 -2.12% 1.7782 1.8347
2018-12-31 1.1533 0.0355 0.0373 1.1515 -0.16% 1.4794 1.4981
2018-09-30 1.1590 0.0493 0.0550 1.1533 -0.49% 1.6293 1.6345
2018-06-30 1.1765 0.0918 0.1094 1.1590 -1.49% 1.6853 1.7301
2018-03-31 1.3020 0.0629 0.1884 1.1765 -9.64% 2.1912 2.2823
2017-12-31 1.4796 0.0815 0.2591 1.3020 -12.00% 2.7477 2.7604
2017-09-30 1.7193 0.0483 0.2879 1.4796 -13.94% 2.9321 3.0152
2017-06-30 1.8022 0.0503 0.1333 1.7193 -4.61% 3.2163 3.2312
2017-03-31 1.8778 0.1053 0.1808 1.8022 -4.02% 3.3223 3.3352
2016-12-31 1.9516 0.1527 0.2265 1.8778 -3.78% 3.4246 3.4440
2016-09-30 2.0427 0.1603 0.2514 1.9516 -4.46% 3.6124 3.6254
2016-06-30 1.7578 0.8737 0.5887 2.0427 16.21% 3.9786 4.0185
2016-03-31 1.3062 0.8521 0.4006 1.7578 34.57% 3.6304 3.7031
2015-12-31 0.7616 0.9732 0.4286 1.3062 71.51% 3.4590 3.5408
2015-09-30 0.9512 0.3038 0.4935 0.7616 -19.94% 1.4149 1.4274
2015-06-30 0.8316 1.5192 1.3996 0.9512 14.38% 2.6464 2.9334
2015-03-31 0.4413 0.8088 0.4185 0.8316 88.44% 1.8700 1.9538
2014-12-31 0.3099 0.3451 0.2137 0.4413 42.42% 0.6806 0.6932
2014-09-30 0.3404 0.0144 0.0450 0.3099 -8.97% 0.3989 0.4057
2014-06-30 0.3705 0.0220 0.0521 0.3404 -8.13% 0.3955 0.3983
2014-03-31 0.4229 0.0125 0.0649 0.3705 -12.39% 0.4225 0.4304
2013-12-31 0.5118 0.0093 0.0982 0.4229 -17.38% 0.5027 0.5090
2013-09-30 0.6250 0.0264 0.1395 0.5118 -18.11% 0.6431 0.6513
2013-06-30 0.8864 0.0586 0.3200 0.6250 -29.49% 0.6961 0.7016
2013-03-31 2.8374 0.0862 2.0372 0.8864 -68.76% 1.0144 1.0227
2012-12-31 4.1599 0.0115 1.3341 2.8374 -31.79% 3.0127 3.1127
2012-09-30 8.9505 0.0049 4.7954 4.1599 -53.52% 4.1680 4.1827
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