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中银主题策略混合(163822)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-07-25 管理人:中银基金... 基金经理:黄珺 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 42120372.24 43203139.95 23279271.69 23279271.69
交易性金融资产 103750263.82 125269083.07 252048817.83 252048817.83
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 94281663.82 115633643.13 251398617.83 251398617.83
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 9468600.00 9635439.94 650200.00 650200.00
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 193039.42 378988.53 147870.10 147870.10
存出保证金 219618.52 647707.24 397028.20 397028.20
应收证券交易清算款 3210892.58 3252774.91 -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 260603.58 91884.18 4356.50 4356.50
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 51813.72 168313.47 163634.82 163634.82
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 149806603.88 173011891.35 276040979.14 276040979.14
应付基金管理费 192686.67 217018.39 351982.40 351982.40
应付基金托管费 32114.41 36169.71 58663.70 58663.70
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 108382.57 553145.88 392515.62 392515.62
应付证券交易清算款 1471117.40 3291018.05 -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 26821.05 305353.40 312327.83 312327.83
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 2.74 4.03 -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 40013.35 80454.32 160387.49 160387.49
负债总值 1871138.19 4483163.78 1275877.04 1275877.04
实收基金 115148215.97 115895846.66 130203141.10 130203141.10
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 32787249.72 52632880.91 144561961.00 144561961.00
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 147935465.69 168528727.57 274765102.10 274765102.10
负债及持有人权益合计 149806603.88 173011891.35 276040979.14 276040979.14
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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