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中银主题策略混合(163822)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:混合型 成立日期:2012-07-25 管理人:中银基金... 基金经理:黄珺 等
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 185,922,803.23 177,822,005.54 147,935,465.69 162,926,873.03
股票市值(元) 165,991,399.26 163,567,337.81 94,281,663.82 108,324,550.28
股票投资占总资产比例(%) 88.83 89.15 62.94 66.27
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,545,259.30 531,671.87 3,742,928.40 719,578.31
其他资产占总资产比例(%) 0.83 0.29 2.50 0.44
债券市值(不含国债)(元) 10,590,629.10 9,470,380.00 9,468,600.00 9,494,280.00
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 5.67 5.16 6.32 5.81
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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