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中银互利半年定期开放债券(163825)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-09-24 管理人:中银基金... 基金经理:奚鹏洲,周毅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

基金概况

基金类型 开放式
基金成立日 2013-09-24
发行日期 --
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) --
募集资金(亿元) --
最新总份额(亿份) 1.5134
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
基金管理人 中银基金管理有限公司
注册资本(亿元) 1.00
注册地址 中国(上海)自由贸易试验区银城中路200号中银大厦45层
邮编 200120
公司电话 021-38834999
公司传真 021-68872488;021-68873488
基金经理 奚鹏洲,周毅
经办律师事务所 上海通力律师事务所
经办会计师事务所 安永华明会计师事务所
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资类型 债券型
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基金简称 最新净值 增长率
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