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中银互利半年定期开放债券(163825)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-09-24 管理人:中银基金... 基金经理:奚鹏洲,周毅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 1343275.51 15758126.76 2211373.40 877048.02
其中:股票 -- -- -- --
债券 3448863.71 -23579049.89 -5870834.48 -179167.80
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 -- -- -- --
公允价值变动收益 -5946869.56 18618037.71 -5929515.27 -5194816.79
利息合计 3841281.36 20719124.72 14011723.15 6012472.03
其中:存款利息收入 47895.25 279989.64 202587.87 83180.76
债券利息收入 3789501.18 20439135.08 13809135.28 5929291.27
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 3884.93 -- -- --
其他收入 -- 14.22 -- 238560.58
收入合计 1343275.51 15758126.76 2211373.40 877048.02
管理费 511162.80 1696284.26 1089285.00 358933.54
托管费 127790.70 424071.04 272321.26 89733.38
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 5323.76 15577.86 6799.98 648.17
利息支出 582167.21 5519977.43 4364553.21 1326157.64
其中:卖出回购金融资产支出 582167.21 5519977.43 4364553.21 1326157.64
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 116678.16 314908.20 160226.92 51693.82
费用合计 1353431.78 8035114.10 5939403.04 1827166.55
利润总额 -10156.27 7723012.66 -3728029.64 -950118.53
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