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中银互利半年定期开放债券(163825)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-09-24 管理人:中银基金... 基金经理:奚鹏洲,周毅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-09-30 15,133.6230 -- -- 15,133.6230 0.00% 16,246.8958 24,092.9590
2019-03-31 16,166.7170 -- -- 16,166.7170 0.00% 17,693.1881 20,799.7945
2018-12-31 20,146.7301 2,501.4439 6,481.4570 16,166.7170 -19.76% 16,970.8495 22,513.0775
2018-09-30 20,146.7301 -- -- 20,146.7301 0.00% 20,663.0786 31,360.9719
2018-06-30 40,236.7330 7,415.4017 27,505.4047 20,146.7301 -49.93% 20,001.3636 34,092.5964
2018-03-31 40,236.7330 -- -- 40,236.7330 0.00% 41,032.9257 68,788.7424
2017-12-31 37,804.1748 15,164.3978 12,731.8396 40,236.7330 6.43% 40,245.4367 62,805.7542
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