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中银互利半年定期开放债券(163825)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-09-24 管理人:中银基金... 基金经理:奚鹏洲,周毅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 1452028.21 2287186.44 1649949.53 3296012.17
交易性金融资产 203737088.33 201204164.14 315782311.86 596342660.07
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 -- -- -- --
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 203737088.33 201204164.14 315782311.86 596342660.07
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 2159896.25 4717501.71 14702446.67 17016869.60
存出保证金 15981.31 17637.15 34762.49 123347.41
应收证券交易清算款 86078.87 985038.35 1979279.00 1838711.72
应收股利 -- -- -- --
应收利息 4156996.54 2659247.58 6777214.12 9439941.23
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 -- -- -- --
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 5733000.00 13260000.00 0.00 0.00
基金资产总值 217341069.51 225130775.37 340925963.67 628057542.20
应付基金管理费 79111.55 89935.15 98293.24 204798.19
应付基金托管费 19777.89 22483.79 24573.32 51199.54
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 2334.44 7847.30 7555.62 6008.73
应付证券交易清算款 -- 1036869.18 2274434.39 440382.51
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 -- -- -- --
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -10366.15 24785.23 -90104.31
卖出回购金融资产款 57000000.00 53000000.00 137085919.25 223541000.00
应交税金 1216892.34 1226510.90 1246733.55 1200891.00
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 104259.24 49000.00 150033.39 249000.00
负债总值 58422375.46 55422280.17 140912327.99 225603175.66
实收基金 108835578.08 116265248.80 144888849.56 289374866.53
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 50083115.97 53443246.40 55124786.12 113079500.01
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 158918694.05 169708495.20 200013635.68 402454366.54
负债及持有人权益合计 217341069.51 225130775.37 340925963.67 628057542.20
基金单位发行总份额 -- -- -- --
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