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中银互利半年定期开放债券(163825)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:债券型 成立日期:2013-09-24 管理人:中银基金... 基金经理:奚鹏洲,周毅
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
资产净值(元) 162,468,957.82 158,918,694.05 176,931,880.79 169,708,495.20
股票市值(元) -- -- -- --
股票投资占总资产比例(%) -- -- -- --
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 71,749,386.74 9,992,056.72 17,362,171.34 16,921,923.08
其他资产占总资产比例(%) 29.78 4.60 8.35 7.52
债券市值(不含国债)(元) 161,339,733.60 203,737,088.33 183,993,671.23 201,204,164.14
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 66.97 93.74 88.46 89.37
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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