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中海惠裕纯债债券(LOF)(163907)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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1.0440 2017-08-17
1.0440 最新估值
1.3340 累计净值

近3月:1.66% 近1年:1.46% 成立日期:2013-01-07

基金经理:江小震管理公司:中海基金管理有限公司

基金规模:5.31亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-17 1.0440 1.3340 0.00%
2017-08-16 1.0440 1.3340 0.00%
2017-08-15 1.0440 1.3340 0.00%
2017-08-14 1.0440 1.3340 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017 年二季度经济运行总体平稳,稳中向好。通胀温和上涨,5 月 CPI 同比上涨 1.5%,扣除食品与能源的核心 CPI 同比上涨 2.1%;生产与需求保持稳定,1-5 月份规模以上工业增加值同比增长 6.7%,1-5 月份社会消费品零售总额同比增长 10.3%;投资增速出现小幅放缓,总体来说投资平稳增长态势可以延续。从结构上看,房地产增速出现小幅回落,1-5 月同比增速 8.8%,较 1-4月份回落 0.5 个百分点;基建投资高位回落,但仍保持 20%以上的增长;1-5 月固定资产投资增速增长 8.6%,较 1-4 月份回落 0.3 个百分点。
 ... 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.10% 1.75% 1.36% 1.36% 2.05% 30.61%
同类平均 1.37% 2.27% 4.20% 4.02% 2.62% 4.10% 77.70%
沪深300指数 2.12% 1.57% 9.61% 8.86% 10.71% 12.53% 272.47%
同类排名 188/206 168/199 136/196 126/181 76/154 101/207 98/207
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-07-31 --
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