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中海惠裕纯债债券(LOF)(163907)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0010
0.10%
1.0330 2017-02-27
1.0330 最新估值
1.3230 累计净值

近3月:-0.39% 近1年:1.97% 成立日期:2013-01-07

基金经理:江小震管理公司:中海基金管理有限公司

基金规模:5.99亿元(2016-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-27 1.0330 1.3230 0.10%
2017-02-24 1.0320 1.3220 0.10%
2017-02-23 1.0310 1.3210 0.10%
2017-02-22 1.0300 1.3200 -0.10%

状态:开放申购 开放赎回

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(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  四季度经济总体平稳,通胀温和回升,企业利润稳中有升。1-11月规模以上工业增加值同比增长6.0%,较三季度持平;1-11月份全国固定资产投资同比增长8.3%,较三季度上升0.1%;1-11月全国房地产开发投资同比增长6.5%,较三季度上升0.7%;1-11月社会消费品零售总额同比增长10.4%,较三季度持平。11月CPI同比上涨2.3%,较10月上升0.2%;PPI同比上涨3.3%,较10月扩大2.1%。
  货币政策与中央经济工作会议定调一脉相承,保持稳健中性,调节好货币闸门,维护流动性基本稳定。四季度以来,央行已将防止金融风险放在重... 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.29% 0.19% -0.39% 0.19% 1.97% 0.98% 29.24%
同类平均 0.21% 1.50% -2.47% -0.59% 8.97% 1.12% 82.74%
沪深300指数 -0.73% 1.72% -2.13% 4.21% 16.90% 4.11% 244.62%
同类排名 56/174 115/174 36/162 61/151 102/148 73/175 91/175
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-01-26 --
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基金名称 基金净值 增长率
中海积极增利灵活配置混合 0.8240 0.37%
中海惠祥分级债券B 0.8860 0.11%
中海惠利B 0.9560 0.10%
中海惠丰分级债券B 0.9660 0.10%
中海纯债C 0.9820 0.10%
中海惠利纯债 0.9900 0.10%
中海纯债A 0.9930 0.10%
中海稳健收益债券 1.0040 0.10%
中海中证高铁产业指数分级A 1.0290 0.10%
中海惠裕纯债债券(LOF) 1.0330 0.10%
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