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中海惠裕纯债债券(LOF)(163907)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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1.0350 2017-06-23
1.0350 最新估值
1.3250 累计净值

近3月:0.29% 近1年:2.07% 成立日期:2013-01-07

基金经理:江小震管理公司:中海基金管理有限公司

基金规模:5.84亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-23 1.0350 1.3250 0.00%
2017-06-22 1.0350 1.3250 0.00%
2017-06-21 1.0350 1.3250 0.10%
2017-06-20 1.0340 1.3240 0.10%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  2017年开局经济出现积极变化,发展态势继续改善。1-2月份,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比上年同期加快0.9个百分点;1-2月份,固定资产投资同比增长8.9%,增速比上年全年加快0.8个百分点;1-2月份,房地产开发投资同比增长8.9%,比上年同期加快5.9个百分点;1-2月份,社会消费品零售总额同比增长9.5%,比上年同期回落0.7个百分点。2月份CPI受到翘尾因素影响,同比增长0.8%,涨幅比上月回落1.7个百分点,PPI同比上涨7.8%,涨幅比1月份扩大0.9个百分点。
  2017年一季度,央行两度上调MLF和逆回购利率... 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.39% 0.88% 0.29% 1.47% 2.07% 1.17% 29.49%
同类平均 0.91% 3.07% -0.12% 2.80% 5.32% 2.21% 77.14%
沪深300指数 2.96% 5.80% 4.65% 9.53% 16.22% 9.45% 262.29%
同类排名 123/199 155/197 99/185 80/171 85/153 89/199 93/199
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-05-31 --
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