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中海惠裕分级债券发起式A(163908)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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1.0170 2016-01-05
1.0170 最新估值
1.1260 累计净值

近3月:0.89% 近1年:3.84% 成立日期:2013-01-07

基金经理:江小震管理公司:中海基金管理有限公司

基金规模:6.81亿元(2016-01-07)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2016-01-05 1.0170 1.1260 0.00%
2016-01-04 1.0170 1.1260 0.00%
2015-12-31 1.0170 1.1260 0.10%
2015-12-30 1.0160 1.1250 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  虽然三季度的宏观数据还没有公布,但市场普遍预期该季度的经济数据不容乐观。即使政府为了稳增长提出了更多的调结构措施,甚至于重新放开房地产的限购,以及通过政策性银行发债贷款的方式重拾基建和项目投资刺激,但短期内仍难见明显改善。美元走强导致新兴国家体内货币流失,国内有效需求不足,成为当前影响国内经济的主要原因。政府通过人民币的一次性贬值虽然很难说是通过出口推动来影响经济,但它却从另一个层面导致了外汇储备的迅速消减。即使央行刻意维持金融体系内的流动性并希望它们能流到实... 更多

业绩表现 数据日期:2016-01-05
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 0.30% 0.89% 1.76% 3.84% 0.00% 13.23%
同类平均 -0.70% 0.25% 2.64% 3.49% 8.60% -0.68% 35.42%
沪深300指数 -5.99% -3.75% 10.52% -11.47% -2.78% -5.12% 253.98%
同类排名 59/659 419/649 558/619 497/599 512/579 40/661 509/661
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2013-03-29 --
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中融稳健添利债券 0.9800 0.31%
广发集鑫债券A 1.1210 0.27%
工银瑞信双利债券B 1.5790 0.25%
工银瑞信双利债券A 1.6150 0.25%
建信转债增强债券C 2.4790 0.24%
建信转债增强债券A 2.5120 0.24%
国投瑞银优化增强债券C 1.5240 0.20%
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中海分红增利混合 0.9331 0.41%
中海惠利A 1.0020 0.10%
中海惠祥分级债券A 1.0160 --
中海中证高铁产业指数分级A 1.0240 --
中海混改红利主题精选混合 0.9990 --
中海纯债A 1.1450 --
中海纯债C 1.1380 --
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