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新华惠鑫(LOF)(164302)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0005
0.05%
1.0131 2017-06-26
1.0131 最新估值
1.0131 累计净值

近3月:0.93% 近1年:-40.16% 成立日期:2014-01-24

基金经理:于泽雨管理公司:新华基金管理股份有限公司

基金规模:0.94亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-26 1.0131 1.0131 0.05%
2017-06-23 1.0126 1.0126 0.02%
2017-06-22 1.0124 1.0124 0.03%
2017-06-21 1.0121 1.0121 0.04%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金的业绩表现
  截止本报告期末,本基金份额净值为1.0050元。自本基金份额转换日次日(2017年1月25日)起至本报告期期末,本基金份额净值增长率为0.51%,同期业绩比较基准收益率为-0.89%。
  截止本基金份额转换日(2017年1月24日),原新华惠鑫分级债券型证券投资基金份额净值为1.771元。自本报告期期初(2017年1月1日)起至本基金份额转换日,原新华惠鑫分级债券型证券投资基金份额净值增长率为0.68%,同期业绩比较基准收益率为-0.36%。
  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  展望2017年二季度,金融监管将... 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.20% 0.61% 0.93% -42.27% -40.16% -42.40% 5.07%
同类平均 1.29% 3.56% 0.46% 3.47% 6.62% 3.16% 80.12%
沪深300指数 3.22% 5.39% 5.12% 10.40% 19.20% 10.82% 266.81%
同类排名 170/196 177/195 68/184 171/171 154/154 196/196 145/196
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-05-31 --
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