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前海开源健康分级(164401)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-04-16 管理人:前海开源... 基金经理:陶曙斌
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 0.3423 0.1722 0.2174 0.3684 7.60% 3.2607 3.2699
2019-03-31 0.2216 0.1690 0.2739 0.3423 54.49% 3.4130 3.4947
2018-12-31 0.2315 0.0190 0.0298 0.2216 -4.28% 2.5527 2.6343
2018-09-30 0.2449 0.0336 0.1337 0.2315 -5.47% 2.9453 2.9532
2018-06-30 0.2843 0.0462 0.4606 0.2449 -13.85% 3.3427 3.3546
2018-03-31 0.1394 0.2163 0.4057 0.2843 103.96% 3.9298 3.9472
2017-12-31 0.1618 0.0095 0.6906 0.1394 -13.84% 4.1966 4.2079
2017-09-30 0.2862 0.0221 0.3621 0.1618 -43.48% 4.8720 4.8826
2017-03-31 4.4958 0.0121 5.2065 0.2043 -95.46% 5.6599 5.6953
2016-12-31 7.7838 0.4347 5.8804 4.4958 -42.24% 10.8276 10.8722
2016-09-30 8.2335 0.1349 2.7047 7.7838 -5.46% 16.5964 16.6287
2016-06-30 8.2327 0.0794 1.0859 8.2335 0.01% 18.1670 18.3731
2016-03-31 0.6160 9.2810 0.8237 8.2327 1,236.39% 19.1532 19.2382
2015-12-31 0.4401 3.9161 6.8269 0.6160 39.98% 12.9249 13.1221
2015-09-30 1.5302 2.0006 24.8442 0.4401 -71.24% 13.6839 16.3674
2015-06-30 0.0000 57.0345 23.9255 1.5302 % 36.6894 39.3405
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