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前海开源健康分级(164401)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0020
0.20%
1.0000 2017-06-27
0.9994 最新估值
1.0550 累计净值

近3月:-1.67% 近1年:7.17% 成立日期:2015-04-16

基金经理:聂守华管理公司:前海开源基金管理有限公司

基金规模:5.66亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-27 1.0000 1.0550 0.20%
2017-06-26 0.9980 1.0530 1.11%
2017-06-23 0.9870 1.0420 0.41%
2017-06-22 0.9830 1.0380 -1.50%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,二级市场呈现出先抑后扬走势,整体趋势为上涨;中证健康产业指数(代码:H30344)走势与市场基本一致,整体趋势为上涨;本基金依照基金合同的约定,对基准指数进行了有效的动态跟踪。
  报告期内基金的业绩表现
  本基金本报告期内,基金份额净值增长率为0.20%,同期业绩比较基准收益率为0.78%。 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-27
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.50% 3.41% -1.67% 0.19% 7.17% 0.38% 5.38%
同类平均 2.15% 5.42% 0.77% 5.38% 9.01% 5.29% 18.52%
沪深300指数 3.62% 5.58% 5.65% 10.80% 17.76% 11.02% 267.47%
同类排名 429/495 417/492 298/477 316/454 224/415 345/495 248/495
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-05-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
中融煤炭B 0.4700 4.44%
华安中证银行B份额 0.6194 2.94%
招商中证煤炭B 1.1260 2.92%
中融银行B 0.6740 2.74%
鹏华银行B 0.7730 2.66%
招商中证银行B 0.8580 2.63%
易方达银行B 0.7513 2.58%
博时银行B 0.8345 2.52%
富国银行B 0.9180 2.46%
富国煤炭B 1.1830 2.34%
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