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前海开源中航军工(164402)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-03-30 管理人:前海开源... 基金经理:黄玥
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2019-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.035863399 
结果公告日 2019-01-04  份额变更登记日 2019-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额 28,800.39  拆分折算后份额 32,354.48 
拆分折算前单位净值 0.843192807000  拆分折算后单位净值 0.81400000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算后份额 折算后基金份额净值(单位:元) 前海开源中航军工场外份额 225,068,609.56 0.035863399 233,140,334.90 0.814 前海开源中航军工场内份额 62,935,326.00 0.035863399 90,404,483.00 0.814 前海开源中航军工A份额 351,501,580.00 0.071726799 351,501,580.00 1.000 
公告日期:2018-02-08
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.589646499 
结果公告日 2018-02-08  份额变更登记日 2018-02-07 
基金资产净值  
拆分折算前份额 181,538.60  拆分折算后份额 107,043.60 
拆分折算前单位净值 0.589646499000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额数(份) 折算前基金份额净值(元) 折算比例 折算后基金份额数 折算后基金份额净值(元) 场外份额 1,557,081,447.79 0.590 0.589646499 918,127,624.35 1.000 场内份额 258,304,546.00 0.590 0.589646499 152,308,371.00 1.000 A份额 2,953,026,394.00 1.007 0.172703958 509,999,346.00 1.000 0.833885082 2,462,484,656.00 (注) B份额 2,953,026,395.00 0.173 0.172703958 509,999,346.00 1.000 注:该“折算后基金份额”为前海开源中航军工 A 份额经折算后产生的新增前海开源中航军工场内份额。 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。 
公告日期:2018-01-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.047058608 
结果公告日 2018-01-04  份额变更登记日 2018-01-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额 225,327.62  拆分折算后份额 262,818.25 
拆分折算前单位净值 0.723517498000  拆分折算后单位净值 0.69100000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额 折算后份额 折算后基金份额净值(单位:元) 折算比例 前海开源中航军工场外份额 2,167,141,637.29 0.047058608 2,269,124,306.07 0.691 前海开源中航军工场内份额 86,134,593.00 0.047058608 359,058,153.00 0.691 前海开源中航军工 A 份额 2,856,758,789.00 0.094117217 2,856,758,789.00 1.000 
公告日期:2017-01-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.036240912 
结果公告日 2017-01-05  份额变更登记日 2017-01-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额 146,543.78  拆分折算后份额 183,063.93 
拆分折算前单位净值 0.929508098000  拆分折算后单位净值 0.89700000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值(单位:元) 前海开源中航军工场外份额 1,457,490,546.69 0.036240912 1,510,311,333.33 0.897 前海开源中航军工场内份额 7,947,261.00 0.036240912 320,327,922.00 0.897 前海开源中航军工A份额 4,305,805,644.00 0.072481824 4,305,805,644.00 1.001 
公告日期:2016-01-06
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.025694370 
结果公告日 2016-01-06  份额变更登记日 2016-01-05 
基金资产净值  
拆分折算前份额 12,540.14  拆分折算后份额 21,751.55 
拆分折算前单位净值 1.136469362000  拆分折算后单位净值 1.10800000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值(单位:元) 前海开源中航军工场外份额 103,885,594.07 0.025694370 106,554,868.58 1.108 前海开源中航军工场内份额 21,515,815.00 0.025694370 110,960,628.00 1.108 前海开源中航军工A份额 1,729,794,863.00 0.051388740 1,729,794,863.00 1.001 注:前海开源中航军工场外份额经份额折算后产生新增的前海开源中航军工场外份额;前海开源中航军工场内份额经份额折算后产生新增的前海开源中航军工场内份额;前海开源中航军工A份额经份额折算后产生新增的前海开源中航军工场内份额。 
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