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前海开源中航军工(164402)

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投资类型:股票型 成立日期:2015-03-30 管理人:前海开源... 基金经理:黄玥
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基金公告

前海开源中航军工:关于办理定期份额折算业务的公告

公告日期:2019-12-27

                                                       分级基金定期份额折算公告



        关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金
                办理定期份额折算业务的公告

    根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以
及《前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)的约定,前海开源中航军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基
金”)将以 2020 年 1 月 2 日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。现
将相关事项公告如下:

    一、基金份额折算基准日
    根据基金合同的约定,本基金定期份额折算基准日为每个会计年度第一个
工作日。本次定期份额折算基准日为 2020 年 1 月 2 日。

    二、基金份额折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的前海开源中航军工 A 份额(场内简称:中
航军 A,基金代码:150221)、前海开源中航军工份额(基金简称:前海开源
中航军工,场内简称:中航军工,基金代码:164402)。

    三、基金份额折算频率
    每年折算一次。

    四、基金份额折算方式
    前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份额按照招募说明书第七
部分“基金份额的净值计算”进行基金份额参考净值计算,对前海开源中航军
工 A 份额的应得收益进行定期份额折算,每 2 份前海开源中航军工份额将按 1
份前海开源中航军工 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。
    在基金份额折算前与折算后,前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航军
工 B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。对于前海开源中航军工 A 份额的约定应
得收益,即前海开源中航军工 A 份额每个会计年度 12 月 31 日基金份额参考净
值超出 1.000 元部分,将折算为场内前海开源中航军工份额分配给前海开源中
航军工 A 份额持有人。前海开源中航军工份额持有人持有的每 2 份前海开源中

                                    1
                                                                                    分级基金定期份额折算公告


航军工份额将按 1 份前海开源中航军工 A 份额获得新增前海开源中航军工份额
的分配。持有场外前海开源中航军工份额的基金份额持有人将按前述折算方式
获得新增场外前海开源中航军工份额的分配;持有场内前海开源中航军工份额
的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内前海开源中航军工份额的分
配。经过上述份额折算,前海开源中航军工 A 份额的基金份额参考净值调整为
1.000 元,前海开源中航军工份额的基金份额净值将相应调整。
    每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对前海开源
中航军工 A 份额和前海开源中航军工份额进行应得收益的定期份额折算。有关
计算公式如下:
    1、前海开源中航军工 A 份额
    定期份额折算不改变前海开源中航军工 A 份额的份额数,即

    NUM前海开源中航军工A份额  NUM前海开源中航军工A份额
       定期后                    定期前



    其中,
        定期前
    NUM 前海开源中航军工 A份额
                                    :定期份额折算前前海开源中航军工 A 份额的份额数,
        定期后
    NUM 前海开源中航军工 A份额
                                    :定期份额折算后前海开源中航军工 A 份额的份额数。
    因持有前海开源中航军工 A 份额而新增的场内前海开源中航军工份额的份
额数为

    NUM   定期新增,前海开源中航军工A份额
                                            
                                                                                                         
                                               NUM 前海开源中航军工A份额  NAV 前海开源中航军工A份额  1.000
                                                   定期前                     定期前

          前海开源中航军工份额                                        定期后
                                                                  NAV 前海开源中航军工份额

    其中,
        定期前
    NUM 前海开源中航军工 A份额
                                    :定期份额折算前前海开源中航军工 A 份额的份额数,
       定期前
    NAV前海开源中航军工A份额
                                  :定期份额折算前前海开源中航军工 A 份额的基金份额
参考净值,
       定期后
    NAV前海开源中航军工份额
                                    :定期份额折算后前海开源中航军工份额的基金份额
净值,计算公式为

    NAV前海开源中航军工份额  NAV前海开源中航军工份额 - 0.5 (NAV前海开源中航军工A份额 - 1.000)
       定期后                   定期前                          定期前




                                                         2
                                                                          分级基金定期份额折算公告


    2、前海开源中航军工 B 份额
    定期份额折算不改变前海开源中航军工 B 份额的基金份额参考净值及其份
额数,即

    NAV 前海开源中航军工B份额  NAV 前海开源中航军工B份额
        定期后                     定期前



    NUM前海开源中航军工B份额  NUM 前海开源中航军工B份额
       定期后                     定期前



    3、前海开源中航军工份额
    定期份额折算后前海开源中航军工份额的份额数等于定期折算前前海开源
中航军工份额的份额数与新增的前海开源中航军工份额的份额数之和,即

    NUM前海开源中航军工份额  NUM前海开源中航军工份额  NUM前海开源中航军工份额
       定期后                   定期前                   定期新增



    前海开源中航军工份额持有人新增的前海开源中航军工份额数为

                                0.5 (NAV 前海开源中航军工A份额 - 1.000) NUM 前海开源中航军工份额
                                          定期前                              定期前

    NUM 前海开源中航军工份额 
        定期新增
                                                          定期后
                                                      NAV 前海开源中航军工份额
其中,
       定期前
    NAV前海开源中航军工A份额
                               :定期份额折算前前海开源中航军工 A 份额的基金份额
参考净值,
        定期前
    NUM 前海开源中航军工份额
                               :定期份额折算前前海开源中航军工份额的份额数,
       定期后
    NAV前海开源中航军工份额
                              :定期份额折算后前海开源中航军工份额的基金份额净
值,计算公式同上。

    五、定期份额折算示例
    假设本基金成立后第 2 个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日,
前海开源中航军工份额当天折算前资产净值为 8,659,000,000 元。当天场外前
海开源中航军工份额、场内前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A 份额、
前海开源中航军工 B 份额的份额数分别为 55 亿份、10 亿份、20 亿份、20 亿份。
前一个会计年度末每份前海开源中航军工 A 份额资产净值为 1.065 元,且未进
行不定期份额折算。
    定期份额折算的对象为基准日登记在册的前海开源中航军工 A 份额和前海
开源中航军工份额,即 20 亿份和 65 亿份。

                                                3
                                                                              分级基金定期份额折算公告


     1、前海开源中航军工 A 份额持有人
     定期折算后持有的前海开源中航军工 A 份额为

     NUM前海开源中航军工A份额  NUM前海开源中航军工A份额  20亿
        定期后                    定期前
                                                                         ,
     定期份额折算后前海开源中航军工份额的份额净值为

     NAV前海开源中航军工份额  NAV前海开源中航军工份额 - 0.5 (NAV前海开源中航军工A份额 - 1.000)
        定期后                   定期前                          定期前




                              1.332  0.5  1.065  1.000
                              1.300元                              ,
     因持有前海开源中航军工 A 份额而新增的场内前海开源中航军工份额的份
额数为

     NUM 前海开源中航军工份额航军工A份额 
         定期新增,前海开源中                                                                         
                                            NUM 前海开源中航军工A份额  NAV 前海开源中航军工A份额  1.000
                                                定期前                     定期前

                                                                   定期后
                                                               NAV 前海开源中航军工份额


                                         2,000,000,000  1.065  1.000
                                        
                                                      1.300
                                         100,000,000份               。
     前海开源中航军工 A 份额持有人在定期折算后总共持有 20 亿份前海开源中
航军工 A 份额,基金份额净值为 1.000 元;新增持有 100,000,000 份前海开源
中航军工份额,基金份额净值为 1.300 元。
     2、前海开源中航军工份额持有人
     前海开源中航军工份额持有人新增的前海开源中航军工份额数为

                                 0.5 (NAV前海开源中航军工A份额 - 1.000) NUM 前海开源中航军工份额
                                          定期前                              定期前
     NUM 前海开源中航军工份额 
         定期新增
                                                    定期后
                                                NAV前海开源中航军工份额
                                0.5  1.065  1.000  6,500,000,000
                               
                                              1.300
                                162,500,000份                           ,
     前海开源中航军工份额持有人在定期折算后持有的前海开源中航军工份额


     NUM前海开源中航军工份额  NUM前海开源中航军工份额  NUM前海开源中航军工份额
        定期后                   定期前                   定期新增




                                                    4
                                                               分级基金定期份额折算公告


                         6,500 ,000 ,000  162 ,500 ,000
                         6,662 ,500 ,000 份               。
    前海开源中航军工份额持有人在定期折算后总共持有 6,662,500,000 份前
海开源中航军工份额,基金份额净值为 1.300 元。

    六、基金份额折算期间的业务办理
    1、定期份额折算基准日(即 2020 年 1 月 2 日),本基金暂停办理申购
(含定期定额投资,下同)、赎回、转换、转托管(包括系统内转托管和跨系
统转托管,下同)、份额配对转换等业务。前海开源中航军工 A 份额和前海开
源中航军工 B 份额正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及
份额折算比例并进行份额折算。
    2、定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2020 年 1 月 3 日),本基
金暂停办理申购、赎回、转换、转托管、份额配对转换等业务。前海开源中航
军工 A 份额暂停交易,前海开源中航军工 B 份额正常交易。当日,本基金注册
登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。
    3、定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2020 年 1 月 6 日),基金
管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,
本基金恢复办理申购、赎回、转换、转托管、份额配对转换等业务。前海开源
中航军工 A 份额于 2020 年 1 月 6 日复牌,前海开源中航军工 B 份额正常交易。

    七、重要提示
    1、根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020
年 1 月 6 日前海开源中航军工 A 即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日前
海开源中航军工 A 的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。由于前海开
源中航军工 A 折算前可能存在折溢价交易情形,折算前的收盘价扣除约定收益
后与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价可能有较大差异,2020 年 1 月 6 日当日可能
出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
    2、前海开源中航军工 A 份额的约定应得收益将折算成前海开源中航军工场
内份额分配给前海开源中航军工 A 份额的持有人,而前海开源中航军工份额为
跟踪中航军工指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此前海开

                                       5
                                                   分级基金定期份额折算公告


源中航军工 A 份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,可能会承担因
市场下跌而遭受损失的风险。
    3、由于前海开源中航军工 A 份额经折算产生的新增场内前海开源中航军工
份额数和场内前海开源中航军工份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为
1 份),舍去部分计入基金财产,持有较少前海开源中航军工 A 份额或场内前
海开源中航军工份额的持有人存在无法获得新增场内前海开源中航军工份额的
可能性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前将原有份额卖出
(或赎回)或者增加持有份额的数量来保护自身权益不受损害。
    4、投资者欲了解基金定期份额折算业务详情,请登录本基金管理人网站:
www.qhkyfund.com 或者拨打本基金管理人客服电话:4001-666-998(免长途话
费)。

    八、风险提示
    投资者在参与分级基金相关业务(含买卖、申购、分拆合并等)前,应认
真阅读相关法律法规、业务规则及基金合同、招募说明书等文件,了解分级基
金特有的规则、所投资的分级基金产品和自身的风险承受能力,自主判断基金
的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。本基金管理人承诺以诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保
证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告




                                             前海开源基金管理有限公司
                                                     2019 年 12 月 27 日




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