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前海开源中航军工(164402)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-03-30 管理人:前海开源... 基金经理:黄玥
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 3.1880 1.1504 1.5338 3.2066 0.58% 8.8289 8.8519
2018-12-31 8.7155 1.1473 6.1211 2.8752 -67.01% 8.2821 8.3026
2018-09-30 10.3444 0.2572 2.4266 8.7155 -15.75% 14.3967 15.0670
2018-06-30 14.4472 0.4192 5.9023 10.3444 -28.40% 16.1516 16.3587
2018-03-31 22.5060 7.2127 36.3947 14.4472 -35.81% 26.5654 26.8207
2017-12-31 9.0002 15.4396 5.0967 22.5060 150.06% 57.1646 57.3166
2017-09-30 17.3668 2.2406 25.9781 9.0002 -48.18% 55.9886 56.0959
2017-06-30 17.6013 16.6960 18.9134 17.3668 -1.33% 215.5926 72.4273
2017-03-31 14.7493 9.2862 14.8048 17.6013 19.34% 86.1229 86.2622
2016-12-31 21.4035 19.9519 25.2242 14.7493 -31.09% 91.1630 91.3209
2016-09-30 20.6343 33.8532 17.2604 21.4035 3.73% 97.6889 98.2778
2016-06-30 19.0748 22.8651 21.0115 20.6343 8.18% 84.5866 86.7238
2016-03-31 1.0891 55.2425 4.4243 19.0748 1,651.39% 84.4791 85.2740
2015-12-31 1.3342 2.8551 28.7316 1.0891 -18.37% 43.7564 43.8694
2015-09-30 4.5854 10.6711 127.9699 1.3342 -70.90% 61.9122 64.5491
2015-06-30 4.9988 205.4639 31.4315 4.5854 -8.27% 181.2491 191.5132
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