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国富恒利分级债券(164509)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0020
0.14%
1.3990 2017-02-17
1.3990 最新估值
1.4770 累计净值

近3月:-1.06% 近1年:8.67% 成立日期:2014-03-10

基金经理:刘怡敏管理公司:国海富兰克林基金管理有限公司

基金规模:--金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-17 1.3990 1.4770 0.14%
2017-02-10 1.3970 1.4750 -0.14%
2017-02-03 1.3990 1.4770 -0.07%
2017-01-26 1.4000 1.4780 0.14%

状态:暂停申购 暂停赎回

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(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  2016年第四季度,供给侧改革对商品价格的影响显现,供给收缩的环境下,煤炭、钢铁、石化、水泥等商品价格轮番上涨,形成了较强的通胀预期。同时,企业补库存的行为强化了价格上涨趋势。中央银行重启了14天、28天逆回购,在金融机构极度依赖短端的同业负债加杠杆的模式下,货币市场融资成本的抬升使得资产负债期限错配的矛盾进一步突出,流动性出现拐点。11月开始,债市持续下跌,机构大量赎回资金的行为加剧了流动性压力,多头踩踏现象突出。第四季度中债总全价(总值)指数下跌2.58%,同时2016年全年中债总... 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.14% 0.00% -1.06% 1.60% 8.67% 0.36% 47.82%
同类平均 0.05% -0.12% -1.70% -1.26% 1.04% 0.09% 17.87%
沪深300指数 1.02% 3.47% 1.58% 3.16% 13.76% 4.87% 247.14%
同类排名 200/1457 519/1416 476/1237 39/1014 3/807 352/1475 156/1475
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2016-12-30 --
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