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国富恒利债券(LOF)A(164509)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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0.00%
1.0130 2017-07-21
1.0131 最新估值
1.4940 累计净值

近3月:1.00% 近1年:10.31% 成立日期:2014-03-10

基金经理:刘怡敏管理公司:国海富兰克林基金管理有限公司

基金规模:0.98亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-07-21 1.0130 1.4940 0.00%
2017-07-20 1.0130 1.4940 0.20%
2017-07-19 1.0110 1.4920 0.00%
2017-07-18 1.0110 1.4920 0.00%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  二季度宏观经济略有降温,大宗商品价格回落,通胀压力大幅下降。国内贷款和社融净增量保持高位,但货币供应量增速快速回落。二季度,金融监管趋严,银监会重点强化对于银行及非银业务、同业业务的监管,防止资金空转和套利行为。央行对于流动性保持中性偏紧的政策导向,加上美元加息的预期,央行对放水的态度相当谨慎,市场流动性风险上升,低评级债券几无买盘。二季度中债总全价指数下跌1.04%,中债国债总全价指数下跌1.89%,中债信用债总全价指数下跌0.64%。
  报告期内,本基金因一季度末封闭期结束,... 更多

业绩表现 数据日期:2017-07-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.20% 0.90% 1.00% 7.32% 10.31% 7.63% 58.53%
同类平均 -0.11% 0.93% 1.51% 4.15% 2.67% 3.23% 77.93%
沪深300指数 0.69% 3.92% 7.55% 11.14% 14.64% 12.64% 272.86%
同类排名 71/199 96/198 112/192 53/179 27/153 50/201 59/201
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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