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国富恒利分级债券A(164510)

开放式债券型 低风险
单位净值:
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1.0090 2017-01-20
1.0091 最新估值
1.1120 累计净值

近3月:0.70% 近1年:2.65% 成立日期:2014-03-10

基金经理:刘怡敏管理公司:国海富兰克林基金管理有限公司

基金规模:1.92亿元(2016-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-20 1.0090 1.1120 0.00%
2017-01-13 1.0090 1.1120 0.10%
2017-01-06 1.0080 1.1110 0.00%
2016-12-31 1.0080 1.1110 0.00%

状态:暂停申购 暂停赎回

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(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  2016年第四季度,供给侧改革对商品价格的影响显现,供给收缩的环境下,煤炭、钢铁、石化、水泥等商品价格轮番上涨,形成了较强的通胀预期。同时,企业补库存的行为强化了价格上涨趋势。中央银行重启了14天、28天逆回购,在金融机构极度依赖短端的同业负债加杠杆的模式下,货币市场融资成本的抬升使得资产负债期限错配的矛盾进一步突出,流动性出现拐点。11月开始,债市持续下跌,机构大量赎回资金的行为加剧了流动性压力,多头踩踏现象突出。第四季度中债总全价(总值)指数下跌2.58%,同时2016年全年中债总... 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-20
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% 0.20% 0.70% 1.27% 2.65% 0.10% 11.09%
同类平均 -0.16% 0.79% -1.85% -0.30% 1.21% 0.14% 18.44%
沪深300指数 1.15% 1.72% -0.09% 4.32% 8.06% 1.64% 236.45%
同类排名 212/1417 1245/1354 31/1140 122/973 201/787 975/1435 620/1435
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
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